| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
| 万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
| 万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
| 万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
| 万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -27.45% | -3.47% | -4.38% | -15.03% | -19.15% | -12.05% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
| 同类平均[指数型] | -1.20% | -1.15% | -1.07% | 0.90% | -2.75% | -10.11% | -10.65% | -25.48% |
| 同类排名[指数型] |
2635|2639 | 2732|2912 | 2589|2891 | 2705|2724 | 2440|2575 | 1353|2304 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-30 | 0.8771 | 0.8771 | -1.33% | |
| 2024-05-29 | 0.8889 | 0.8889 | -0.41% | |
| 2024-05-28 | 0.8926 | 0.8926 | -0.13% | |
| 2024-05-27 | 0.8938 | 0.8938 | 0.45% | |
| 2024-05-24 | 0.8898 | 0.8898 | -2.07% |
截至2024-03-31 万家北证50成份指数发起式C期末总份额为1.61亿份，相比减少0.55亿份 (本季申购数为4.21亿份，赎回数为4.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 103.00 | 2016.45 | 9.17% |
| 832982 | 锦波生物 | 8.00 | 1878.65 | 8.54% |
| 835368 | 连城数控 | 43.00 | 1241.01 | 5.64% |
| 872808 | 曙光数创 | 24.00 | 1142.12 | 5.19% |
| 833575 | 康乐卫士 | 43.00 | 817.37 | 3.72% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 55.00 | 778.42 | 3.54% |
| 430047 | 诺思兰德 | 42.00 | 719.60 | 3.27% |
| 834599 | 同力股份 | 70.00 | 677.65 | 3.08% |
| 833819 | 颖泰生物 | 153.00 | 534.34 | 2.43% |
| 830809 | 安达科技 | 114.00 | 529.22 | 2.41% |
