万家天添宝A(004717)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
金信精选成长混合C	0.8355	2.60%
金信精选成长混合A	0.8392	2.60%
金信行业优选混合发起式A	1.3776	2.59%
金信稳健策略混合A	1.1419	2.55%
中邮科技创新精选混合C	1.1516	2.54%
中邮科技创新精选混合A	1.1665	2.54%
东方惠新灵活配置混合A	0.6553	2.50%
东方惠新灵活配置混合C	0.6534	2.49%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.8498	2.47%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8489	2.46%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家自主创新混合A	0.671	1.59%
万家自主创新混合C	0.6567	1.59%
万家科创板2年定期开…	0.7793	1.10%
万家创业板2年定期开…	0.5702	1.05%
名称	万份收益	7日年化
万家日日薪B	0.5238	2.14%
万家天添宝B	0.5291	1.97%
万家现金增利货币B	0.5376	1.94%
万家日日薪A	0.4683	1.90%
万家货币D	0.5499	1.88%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.19%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.40%
兴全有机增长混合	-1.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4871

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.安信现金管…	4.39%
12.易方达富华…	4.22%
13.安信现金管…	4.16%
14.易方达富华…	4.07%
15.交银裕惠纯…	3.90%
386.万家天添宝…	1.78%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.78%	0.03%	0.14%	0.45%	0.95%	1.92%	3.75%	5.92%
沪深300	6.14%	-1.30%	-0.82%	4.18%	3.04%	-6.25%	-10.17%	-32.67%
同类平均 [货币型]	0.86%	0.02%	0.11%	0.44%	1.08%	2.05%	3.72%	6.36%
同类排名 [货币型]	547\|854	258\|882	376\|878	509\|865	576\|850	457\|792	397\|710	377\|672
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30

更多>>万家天添宝A(004717)基金经理

郅元:郅元:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。

张如晨:张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理助理。任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理(2023年6月5日离任)。2023年8月22日起担任万家天添宝货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，万家天添宝A期末总份额为1656.45亿份，相比减少38.97亿份 (本季申购数为6112.51份，赎回数为6151.47份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.45%	0.50%	0.49%	0.48%	0.39%	0.46%	0.48%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	650\|877	523\|855	420\|836	449\|801	439\|781	377\|766	330\|748	274\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	中上	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.94%	1.83%	2.22%	1.99%	2.62%	3.92%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
同类排名 [货币型]	434\|855	332\|766	351\|682	451\|670	258\|653	101\|646	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中上	领先	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郅元	2018-07-24	至今	5年零313天	13.58%
张如晨	2023-08-22	至今	283天	1.48%
柳发超	2017-07-28	2018-08-18	1年零21天	0.0%
陈佳昀	2017-09-28	2019-09-09	1年零346天	5.82%