| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.00% | 0.59% | 3.41% | 7.01% | 4.83% | -2.27% | -3.71% | -23.22% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
653|2641 | 588|2913 | 1233|2844 | 1877|2721 | 588|2548 | 560|2280 | 817|1862 | 729|1215 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 2.5397 | 2.5397 | 1.38% | |
| 2024-05-16 | 2.5052 | 2.5052 | 0.48% | |
| 2024-05-15 | 2.4932 | 2.4932 | -0.77% | |
| 2024-05-14 | 2.5126 | 2.5126 | -0.39% | |
| 2024-05-13 | 2.5224 | 2.5224 | -0.09% |
截至2024-03-31 万家上证50ETF期末总份额为0.53亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.68亿份，赎回数为0.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2096.95 | 16.29% |
| 601318 | 中国平安 | 20.00 | 841.50 | 6.54% |
| 600036 | 招商银行 | 22.00 | 722.57 | 5.61% |
| 601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 530.17 | 4.12% |
| 600900 | 长江电力 | 18.00 | 466.19 | 3.62% |
| 601166 | 兴业银行 | 27.00 | 438.84 | 3.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 391.36 | 3.04% |
| 600030 | 中信证券 | 18.00 | 359.20 | 2.79% |
| 601398 | 工商银行 | 67.00 | 354.18 | 2.75% |
| 600887 | 伊利股份 | 12.00 | 339.26 | 2.64% |
