名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5144 | 2.14% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家日日薪A | 0.4571 | 1.90% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.81% | 0.19% | -0.48% | 2.97% | 5.45% | -2.89% | -4.71% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.12% | -0.91% | -0.88% | 2.23% | -2.51% | -9.68% | -11.33% | -19.62% |
同类排名[混合型] |
559|2298 | 721|2314 | 1169|2313 | 874|2307 | 310|2286 | 765|2216 | 716|2090 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.7422 | 2.5482 | -0.23% | |
2024-05-30 | 1.7462 | 2.5522 | -0.47% | |
2024-05-29 | 1.7544 | 2.5604 | 0.54% | |
2024-05-28 | 1.745 | 2.551 | -0.91% | |
2024-05-27 | 1.761 | 2.567 | 1.27% |
截至2024-03-31 万家新机遇龙头企业混合C期末总份额为0.90亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.83亿份,赎回数为0.74亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601918 | 新集能源 | 1727.00 | 15042.95 | 5.72% |
300308 | 中际旭创 | 83.00 | 13094.68 | 4.98% |
601138 | 工业富联 | 496.00 | 11307.58 | 4.30% |
601006 | 大秦铁路 | 1206.00 | 8876.68 | 3.38% |
600900 | 长江电力 | 352.00 | 8798.26 | 3.35% |
600256 | 广汇能源 | 1136.00 | 8454.55 | 3.22% |
000725 | 京东方A | 1986.00 | 8064.58 | 3.07% |
002475 | 立讯精密 | 254.00 | 7495.14 | 2.85% |
688041 | 海光信息 | 94.00 | 7267.36 | 2.77% |
601899 | 紫金矿业 | 388.00 | 6531.37 | 2.49% |