| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
| 万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
| 万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
| 万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
| 万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.92% | 0.15% | 0.32% | -0.40% | 1.79% | 2.66% | 5.13% | 10.20% |
| 沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
| 同类平均[债券型] | 2.23% | 0.09% | 0.41% | 1.03% | 2.87% | 4.35% | 7.60% | 12.26% |
| 同类排名[债券型] |
2548|2681 | 243|2854 | 1815|2851 | 2729|2739 | 2233|2607 | 2068|2389 | 1686|2049 | 1113|1758 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-30 | 1.1827 | 1.3754 | 0.03% | |
| 2024-05-29 | 1.1823 | 1.375 | 0.09% | |
| 2024-05-28 | 1.1812 | 1.3739 | 0.03% | |
| 2024-05-27 | 1.1808 | 1.3735 | 0.01% | |
| 2024-05-24 | 1.1807 | 1.3734 | -0.02% |
截至2024-03-31 万家鑫璟纯债A期末总份额为29.86亿份，相比减少5.21亿份 (本季申购数为8.23亿份，赎回数为13.44亿份)
