名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.52% | 1.41% | 2.58% | 18.38% | 6.07% | -8.84% | -10.18% | 14.45% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
157|2302 | 172|2317 | 1099|2314 | 197|2311 | 346|2286 | 1243|2210 | 1167|2089 | 106|1915 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 2.4454 | 2.8634 | 1.49% | |
2024-05-16 | 2.4095 | 2.8275 | 1.38% | |
2024-05-15 | 2.3767 | 2.7947 | -0.11% | |
2024-05-14 | 2.3792 | 2.7972 | -0.30% | |
2024-05-13 | 2.3864 | 2.8044 | -1.04% |
截至2024-03-31 万家品质生活A期末总份额为9.71亿份,相比增加0.57亿份 (本季申购数为2.07亿份,赎回数为1.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 336.00 | 22568.77 | 8.91% |
688256 | 寒武纪 | 129.00 | 22432.26 | 8.85% |
002230 | 科大讯飞 | 457.00 | 22291.23 | 8.80% |
688041 | 海光信息 | 262.00 | 20307.06 | 8.01% |
603019 | 中科曙光 | 418.00 | 20006.28 | 7.90% |
300308 | 中际旭创 | 118.00 | 18477.21 | 7.29% |
000998 | 隆平高科 | 1394.00 | 17930.34 | 7.08% |
300087 | 荃银高科 | 2175.00 | 17426.98 | 6.88% |
002299 | 圣农发展 | 803.00 | 13173.26 | 5.20% |
002385 | 大北农 | 2108.00 | 10437.27 | 4.12% |