名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.47% | 0.12% | 1.39% | 6.84% | -2.00% | -9.23% | -9.90% | -21.76% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1341|2641 | 1061|2913 | 2063|2844 | 1912|2721 | 1212|2548 | 1271|2280 | 1194|1862 | 666|1215 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.5066 | 1.7066 | 0.80% | |
2024-05-16 | 1.4946 | 1.6946 | -0.03% | |
2024-05-15 | 1.4951 | 1.6951 | -0.45% | |
2024-05-14 | 1.5018 | 1.7018 | -0.34% | |
2024-05-13 | 1.5069 | 1.7069 | 0.14% |
截至2024-03-31 万家沪深300指数增强C期末总份额为3.36亿份,相比减少0.67亿份 (本季申购数为0.59亿份,赎回数为1.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 276.00 | 11268.87 | 5.07% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 8234.71 | 3.71% |
600236 | 桂冠电力 | 293.00 | 1721.52 | 0.78% |
002032 | 苏泊尔 | 26.00 | 1547.54 | 0.70% |
000727 | 冠捷科技 | 533.00 | 1338.68 | 0.60% |
601198 | 东兴证券 | 106.00 | 850.78 | 0.38% |
300676 | 华大基因 | 19.00 | 808.77 | 0.36% |
601225 | 陕西煤业 | 290.00 | 7278.11 | 3.28% |
600886 | 国投电力 | 403.00 | 6074.25 | 2.73% |
600600 | 青岛啤酒 | 71.00 | 5978.85 | 2.69% |