【万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)，万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
东吴双三角股票A	0.4687	4.53%
东吴双三角股票C	0.4528	4.50%
东吴医疗服务股票A	0.4931	4.49%
东吴医疗服务股票C	0.4907	4.47%
诺安精选价值混合	1.0555	4.11%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8301	3.52%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8784	3.51%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8224	3.51%
嘉实互融精选股票A	1.0858	3.50%
华富科技动能混合A	0.7666	3.32%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家创业板2年定期开…	0.5762	1.05%
万家创业板2年定期开…	0.5872	1.05%
万家中证软件服务指数…	0.5215	1.01%
万家中证软件服务指数…	0.5227	1.00%
名称	万份收益	7日年化
万家日日薪B	0.5144	2.14%
万家现金增利货币B	0.5329	1.95%
万家天添宝B	0.5177	1.94%
万家日日薪A	0.4571	1.90%
万家货币D	0.5366	1.90%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.34%
兴全有机增长混合	-0.69%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4882

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	0.11%	0.21%	-0.39%	1.41%	1.82%	3.23%	7.77%
沪深300	5.72%	-0.60%	-1.21%	3.76%	2.63%	-6.63%	-10.53%	-32.94%
同类平均 [债券型]	2.23%	0.09%	0.41%	1.03%	2.87%	4.35%	7.60%	12.26%
同类排名 [债券型]	3024\|3073	596\|3307	2839\|3276	3120\|3133	2731\|2994	2663\|2758	2319\|2388	1862\|2073
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-31	1.0544	1.1061	-0.12%
2024-05-30	1.0557	1.1074	0.05%
2024-05-29	1.0552	1.1069	0.11%
2024-05-28	1.054	1.1057	0.05%
2024-05-27	1.0535	1.1052	0.03%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)基金经理

周潜玮:周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。

周慧:周慧女士:上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

杨若愚:杨若愚先生:中国,研究生、硕士,曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。2021年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部可转债研究员、基金经理助理。2023年5月13日担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：7.07%

持有份额

截至2024-03-31 万家民瑞祥和6个月持有期债券C期末总份额为0.80亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.12亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	47.38%
2.金信民富债…	45.17%
3.湘财鑫睿债…	36.96%
4.湘财鑫睿债…	36.94%
5.南方兴利半…	23.01%
6.兴业安弘3…	13.99%
7.鹏华丰顺债…	11.51%
8.上银慧鑫利…	8.98%
9.华商可转债…	8.72%
5775.万家民瑞祥…	-0.39%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.71%
2.明亚久安9…	156.72%
3.同泰恒利纯…	74.81%
4.同泰恒利纯…	74.64%
5.金信民富债…	36.61%
6.金信民富债…	34.75%
7.南方兴利半…	25.38%
8.淳厚稳鑫债…	17.44%
9.兴业安弘3…	15.95%
4878.万家民瑞祥…	1.41%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	124.93%
2.同泰恒利纯…	121.85%
3.同泰恒盛债…	28.59%
4.同泰恒盛债…	28.34%
5.南方兴利半…	27.43%
6.平安惠复纯…	25.03%
7.平安惠复纯…	24.77%
8.淳厚稳鑫债…	18.32%
9.长江聚利债…	17.68%
4433.万家民瑞祥…	1.82%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	725.33%
2.南方宝元债…	628.55%
3.长盛全债指…	389.25%
4.东方臻宝纯…	367.97%
5.富国天利增…	350.96%
6.易方达安心…	266.44%
7.永赢双利债…	264.66%
8.易方达增强…	256.24%
9.金信民兴债…	254.75%
3238.万家民瑞祥…	10.93%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.48%	1.09%	-0.37%	1.22%	0.35%	-0.39%	0.88%	0.62%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2959\|3230	740\|3112	2812\|2943	1234\|2851	2491\|2778	1568\|2732	1729\|2598	1722\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	中上	落后	中下	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.30%	1.61%	4.91%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	2457\|3112	1930\|2732	483\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
周潜玮	2020-05-21	至今	4年零12天	10.94%
周慧	2023-01-11	至今	1年零142天	2.71%
杨若愚	2024-01-15	至今	138天	0.6%
尹诚庸	2020-05-21	2021-05-31	1年零10天	0.92%