| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5144 | 2.14% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4571 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.53% | 0.07% | -3.94% | -4.31% | -20.82% | -28.16% | -21.06% | -32.76% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | -2.05% | -1.19% | -1.01% | 2.86% | -4.27% | -12.94% | -16.86% | -31.03% |
| 同类排名[混合型] |
3984|4174 | 1607|4377 | 3813|4351 | 3867|4260 | 3950|4095 | 3504|3798 | 1704|3047 | 885|1916 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.8014 | 0.8014 | 0.75% | |
| 2024-05-30 | 0.7954 | 0.7954 | -0.43% | |
| 2024-05-29 | 0.7988 | 0.7988 | -1.10% | |
| 2024-05-28 | 0.8077 | 0.8077 | 0.25% | |
| 2024-05-27 | 0.8057 | 0.8057 | 0.61% |
截至2024-03-31 万家健康产业混合A期末总份额为4.01亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为0.61亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 66.00 | 3036.04 | 6.73% |
| 688235 | 百济神州 | 21.00 | 2885.05 | 6.40% |
| 688289 | 圣湘生物 | 117.00 | 2267.92 | 5.03% |
| 603939 | 益丰药房 | 50.00 | 2023.04 | 4.49% |
| 688192 | 迪哲医药 | 44.00 | 1988.86 | 4.41% |
| 600529 | 山东药玻 | 66.00 | 1918.50 | 4.26% |
| 688443 | 智翔金泰 | 44.00 | 1781.42 | 3.95% |
| 002422 | 科伦药业 | 51.00 | 1583.81 | 3.51% |
| 301333 | 诺思格 | 31.00 | 1569.22 | 3.48% |
| 300347 | 泰格医药 | 27.00 | 1477.57 | 3.28% |
