名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.64% | -1.04% | -0.64% | 2.49% | -3.03% | -14.76% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.20% | -1.15% | -1.07% | 0.90% | -2.75% | -10.11% | -10.65% | -25.48% |
同类排名[指数型] |
1221|2639 | 1302|2912 | 1273|2891 | 1041|2724 | 1252|2575 | 1475|2304 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-30 | 0.7642 | 0.7642 | -0.27% | |
2024-05-29 | 0.7663 | 0.7663 | 0.82% | |
2024-05-28 | 0.7601 | 0.7601 | -0.71% | |
2024-05-27 | 0.7655 | 0.7655 | 0.54% | |
2024-05-24 | 0.7614 | 0.7614 | -1.40% |
截至2024-03-31 万家沪深300成长ETF期末总份额为1.86亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1349.58 | 9.53% |
601899 | 紫金矿业 | 43.00 | 738.23 | 5.21% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 3.65 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.05 | 0.01% |
301510 | 固高科技 | 0.00 | 1.05 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.74 | 0.01% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 505.62 | 3.57% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 467.22 | 3.30% |
600309 | 万华化学 | 4.00 | 412.34 | 2.91% |