名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.90% | -0.69% | 6.68% | 14.29% | 2.86% | 0.38% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1777|4182 | 2918|4365 | 974|4331 | 1105|4256 | 1131|4081 | 544|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9902 | 0.9902 | 1.05% | |
2024-05-16 | 0.9799 | 0.9799 | -0.64% | |
2024-05-15 | 0.9862 | 0.9862 | -1.03% | |
2024-05-14 | 0.9965 | 0.9965 | 0.02% | |
2024-05-13 | 0.9963 | 0.9963 | -0.08% |
截至2024-03-31 万家先进制造混合发起式C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 106.91 | 7.98% |
688122 | 西部超导 | 2.00 | 87.38 | 6.52% |
301071 | 力量钻石 | 0.00 | 28.59 | 2.13% |
600893 | 航发动力 | 2.00 | 78.11 | 5.83% |
000768 | 中航西飞 | 3.00 | 65.14 | 4.86% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 49.09 | 3.66% |
600482 | 中国动力 | 2.00 | 44.84 | 3.35% |
00981 | 中芯国际 | 2.00 | 27.49 | 2.05% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 12.73 | 0.95% |
002465 | 海格通信 | 3.00 | 35.68 | 2.66% |