| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.34% | -0.36% | -0.32% | 3.47% | 2.08% | 0.81% | -3.91% | -2.44% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
1016|2302 | 1408|2317 | 2081|2314 | 1853|2311 | 795|2286 | 508|2210 | 836|2089 | 576|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.1218 | 1.2767 | -0.01% | |
| 2024-05-16 | 1.1219 | 1.2768 | -0.07% | |
| 2024-05-15 | 1.1227 | 1.2776 | -0.15% | |
| 2024-05-14 | 1.1244 | 1.2793 | -0.08% | |
| 2024-05-13 | 1.1253 | 1.2802 | -0.04% |
截至2024-03-31 万家瑞祥灵活配置混合C期末总份额为0.26亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 349.20 | 1.79% |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.00 | 345.91 | 1.77% |
| 603019 | 中科曙光 | 6.00 | 329.48 | 1.69% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 317.82 | 1.63% |
| 600348 | 华阳股份 | 33.00 | 309.54 | 1.58% |
| 600256 | 广汇能源 | 39.00 | 290.16 | 1.48% |
| 600011 | 华能国际 | 30.00 | 286.09 | 1.46% |
| 000887 | 中鼎股份 | 23.00 | 264.04 | 1.35% |
| 603596 | 伯特利 | 4.00 | 262.26 | 1.34% |
| 600158 | 中体产业 | 29.00 | 240.41 | 1.23% |
