名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.53% | -0.17% | -0.03% | 2.74% | 2.83% | 2.41% | 2.21% | 3.68% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
982|2302 | 1241|2317 | 2021|2314 | 1970|2311 | 685|2286 | 364|2210 | 511|2089 | 354|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.2011 | 1.2741 | -0.02% | |
2024-05-16 | 1.2013 | 1.2743 | -0.05% | |
2024-05-15 | 1.2019 | 1.2749 | -0.07% | |
2024-05-14 | 1.2028 | 1.2758 | -0.02% | |
2024-05-13 | 1.2031 | 1.2761 | -0.01% |
截至2024-03-31 万家瑞和C期末总份额为0.64亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 0.00 | 81.48 | 1.07% |
603596 | 伯特利 | 1.00 | 78.12 | 1.03% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 76.40 | 1.00% |
600027 | 华电国际 | 11.00 | 75.57 | 0.99% |
600348 | 华阳股份 | 8.00 | 75.04 | 0.99% |
002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 73.08 | 0.96% |
603019 | 中科曙光 | 1.00 | 71.63 | 0.94% |
600256 | 广汇能源 | 9.00 | 70.68 | 0.93% |
600158 | 中体产业 | 7.00 | 62.18 | 0.82% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 60.92 | 0.80% |