名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.47% | -0.50% | -1.31% | 1.60% | -4.21% | -12.22% | 0.01% | -6.11% |
沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
同类平均[指数型] | -1.20% | -1.15% | -1.07% | 0.90% | -2.75% | -10.11% | -10.65% | -25.48% |
同类排名[指数型] |
1301|2639 | 758|2912 | 1527|2891 | 1422|2724 | 1402|2575 | 1361|2304 | 348|1877 | 202|1229 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-30 | 1.1089 | 1.6742 | -0.45% | |
2024-05-29 | 1.1139 | 1.6792 | 0.22% | |
2024-05-28 | 1.1114 | 1.6767 | -0.96% | |
2024-05-27 | 1.1222 | 1.6875 | 1.08% | |
2024-05-24 | 1.1102 | 1.6755 | -0.39% |
截至2024-03-31 万家中证500指数增强发起式A期末总份额为9.52亿份,相比减少3.47亿份 (本季申购数为1.03亿份,赎回数为4.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600863 | 内蒙华电 | 483.00 | 2222.31 | 1.35% |
000009 | 中国宝安 | 206.00 | 2184.66 | 1.33% |
600886 | 国投电力 | 104.00 | 1580.10 | 0.96% |
601225 | 陕西煤业 | 52.00 | 1317.48 | 0.80% |
600025 | 华能水电 | 136.00 | 1305.66 | 0.79% |
000727 | 冠捷科技 | 409.00 | 1028.67 | 0.63% |
600019 | 宝钢股份 | 152.00 | 1010.74 | 0.62% |
600909 | 华安证券 | 424.00 | 1948.46 | 1.19% |
000975 | 银泰黄金 | 105.00 | 1903.61 | 1.16% |
000883 | 湖北能源 | 360.00 | 1887.98 | 1.15% |