| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
| 万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
| 万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
| 万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
| 万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.31% | -0.09% | -0.18% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
| 同类平均[债券型] | 2.03% | -0.04% | 0.50% | 2.00% | 2.21% | 1.20% | 1.81% | 3.22% |
| 同类排名[债券型] |
-- | 1044|1161 | 1040|1159 | 1099|1128 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
-- |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-30 | 1.012 | 1.012 | -0.15% | |
| 2024-05-29 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | |
| 2024-05-28 | 1.0136 | 1.0136 | -0.10% | |
| 2024-05-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.19% | |
| 2024-05-24 | 1.0127 | 1.0127 | -0.24% |
截至2024-03-31 万家锦利债券发起式C期末总份额为0.05亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 0.00 | 11.54 | 1.13% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 8.41 | 0.83% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 7.73 | 0.76% |
| 601138 | 工业富联 | 0.00 | 6.15 | 0.60% |
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 6.13 | 0.60% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 6.04 | 0.59% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 6.03 | 0.59% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 5.61 | 0.55% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.00 | 5.38 | 0.53% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 4.66 | 0.46% |
