名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.26% | -0.21% | 0.23% | 2.26% | -2.37% | -2.34% | -1.51% | -2.59% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
1050|1112 | 1020|1190 | 982|1176 | 783|1140 | 1030|1093 | 849|1003 | 618|816 | 483|631 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0782 | 1.1792 | -0.01% | |
2024-05-16 | 1.0783 | 1.1793 | -0.23% | |
2024-05-15 | 1.0808 | 1.1818 | -0.12% | |
2024-05-14 | 1.0821 | 1.1831 | -0.04% | |
2024-05-13 | 1.0825 | 1.1835 | 0.19% |
截至2024-03-31 万家家瑞债券C期末总份额为0.13亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 18.00 | 270.26 | 0.28% |
600886 | 国投电力 | 17.00 | 267.59 | 0.28% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 266.15 | 0.28% |
600023 | 浙能电力 | 38.00 | 259.93 | 0.27% |
301308 | 江波龙 | 2.00 | 259.51 | 0.27% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 251.89 | 0.27% |
000727 | 冠捷科技 | 99.00 | 249.62 | 0.26% |
002028 | 思源电气 | 4.00 | 242.78 | 0.26% |
688072 | 拓荆科技 | 1.00 | 235.88 | 0.25% |
600066 | 宇通客车 | 11.00 | 234.47 | 0.25% |