名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5144 | 2.14% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家日日薪A | 0.4571 | 1.90% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.44% | 0.45% | 2.07% | 9.56% | 5.85% | -12.50% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.12% | -0.91% | -0.88% | 2.23% | -2.51% | -9.68% | -11.33% | -19.62% |
同类排名[混合型] |
260|2298 | 503|2314 | 174|2313 | 161|2307 | 276|2286 | 1321|2216 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.487 | 1.487 | 0.47% | |
2024-05-30 | 1.48 | 1.48 | -0.55% | |
2024-05-29 | 1.4882 | 1.4882 | -0.07% | |
2024-05-28 | 1.4892 | 1.4892 | -0.45% | |
2024-05-27 | 1.496 | 1.496 | 1.06% |
截至2024-03-31 万家颐和C期末总份额为0.19亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600027 | 华电国际 | 663.00 | 4559.55 | 8.66% |
600760 | 中航沈飞 | 123.00 | 4510.00 | 8.56% |
600011 | 华能国际 | 460.00 | 4323.65 | 8.21% |
601636 | 旗滨集团 | 461.00 | 3407.27 | 6.47% |
600795 | 国电电力 | 650.00 | 3283.66 | 6.23% |
600483 | 福能股份 | 310.00 | 3266.67 | 6.20% |
600399 | 抚顺特钢 | 462.00 | 2866.45 | 5.44% |
000543 | 皖能电力 | 322.00 | 2683.03 | 5.09% |
300699 | 光威复材 | 82.00 | 2515.64 | 4.78% |
600023 | 浙能电力 | 375.00 | 2506.52 | 4.76% |