名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.64% | -0.83% | 1.62% | 8.49% | -3.62% | -10.39% | 3.67% | -3.90% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1455|2641 | 2106|2913 | 2006|2844 | 1552|2721 | 1372|2548 | 1376|2280 | 376|1862 | 220|1215 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1106 | 1.6656 | 0.78% | |
2024-05-16 | 1.102 | 1.657 | -0.51% | |
2024-05-15 | 1.1076 | 1.6626 | -1.00% | |
2024-05-14 | 1.1188 | 1.6738 | 0.09% | |
2024-05-13 | 1.1178 | 1.6728 | -0.19% |
截至2024-03-31 万家中证500指数增强发起式C期末总份额为5.60亿份,相比减少4.04亿份 (本季申购数为1.18亿份,赎回数为5.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600863 | 内蒙华电 | 483.00 | 2222.31 | 1.35% |
000009 | 中国宝安 | 206.00 | 2184.66 | 1.33% |
600886 | 国投电力 | 104.00 | 1580.10 | 0.96% |
601225 | 陕西煤业 | 52.00 | 1317.48 | 0.80% |
600025 | 华能水电 | 136.00 | 1305.66 | 0.79% |
000727 | 冠捷科技 | 409.00 | 1028.67 | 0.63% |
600019 | 宝钢股份 | 152.00 | 1010.74 | 0.62% |
600909 | 华安证券 | 424.00 | 1948.46 | 1.19% |
000975 | 银泰黄金 | 105.00 | 1903.61 | 1.16% |
000883 | 湖北能源 | 360.00 | 1887.98 | 1.15% |