| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5144 | 2.14% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4571 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.91% | 0.67% | -1.01% | -0.99% | -4.92% | -13.30% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | 2.11% | -0.13% | 0.43% | 1.97% | 2.05% | 0.41% | 0.76% | 0.55% |
| 同类排名[混合型] |
1305|1372 | 21|1399 | 1366|1399 | 1371|1388 | 1345|1363 | 1280|1292 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.8931 | 0.8931 | 0.51% | |
| 2024-05-30 | 0.8886 | 0.8886 | -0.49% | |
| 2024-05-29 | 0.893 | 0.893 | -0.03% | |
| 2024-05-28 | 0.8933 | 0.8933 | 0.20% | |
| 2024-05-27 | 0.8915 | 0.8915 | 0.48% |
截至2024-03-31 万家优享平衡混合发起式C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 17.00 | 124.54 | 3.70% |
| 00753 | 中国国航 | 26.00 | 91.63 | 2.72% |
| 300857 | 协创数据 | 1.00 | 82.76 | 2.46% |
| 601156 | 东航物流 | 4.00 | 72.54 | 2.15% |
| 600029 | 南方航空 | 22.00 | 127.56 | 3.79% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 33.00 | 84.57 | 2.51% |
| 301030 | 仕净科技 | 2.00 | 139.55 | 4.14% |
| 600529 | 山东药玻 | 4.00 | 139.20 | 4.13% |
| 000998 | 隆平高科 | 9.00 | 122.68 | 3.64% |
| 000516 | 国际医学 | 15.00 | 97.00 | 2.88% |
