名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.41% | 0.21% | 1.12% | 1.62% | 0.76% | 0.27% | -0.74% | 0.13% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
1003|1374 | 368|1401 | 644|1398 | 1261|1389 | 997|1363 | 732|1288 | 821|1145 | 463|726 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9993 | 0.9993 | 0.11% | |
2024-05-16 | 0.9982 | 0.9982 | 0.06% | |
2024-05-15 | 0.9976 | 0.9976 | -0.07% | |
2024-05-14 | 0.9983 | 0.9983 | 0.03% | |
2024-05-13 | 0.998 | 0.998 | 0.08% |
截至2024-03-31 万家民瑞祥明6个月持有期混合A期末总份额为1.00亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01055 | 中国南方航空股份 | 46.00 | 117.18 | 1.10% |
600741 | 华域汽车 | 3.00 | 63.50 | 0.60% |
000725 | 京东方A | 10.00 | 40.60 | 0.38% |
600699 | 均胜电子 | 1.00 | 24.19 | 0.23% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 23.53 | 0.22% |
000887 | 中鼎股份 | 1.00 | 17.22 | 0.16% |
00696 | 中国民航信息网络 | 2.00 | 17.19 | 0.16% |
600258 | 首旅酒店 | 1.00 | 14.26 | 0.13% |
601965 | 中国汽研 | 0.00 | 13.59 | 0.13% |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.00 | 10.35 | 0.10% |