名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.05% | 0.44% | 1.20% | 7.41% | 9.05% | 5.38% | 4.03% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1042|4182 | 1125|4365 | 3416|4331 | 3282|4256 | 486|4081 | 259|3783 | 308|3013 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.8916 | 0.8916 | 0.41% | |
2024-05-16 | 0.888 | 0.888 | 0.50% | |
2024-05-15 | 0.8836 | 0.8836 | -0.15% | |
2024-05-14 | 0.8849 | 0.8849 | -0.39% | |
2024-05-13 | 0.8884 | 0.8884 | 0.08% |
截至2024-03-31 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C期末总份额为2.44亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 198.00 | 4978.11 | 5.69% |
601918 | 新集能源 | 532.00 | 4639.21 | 5.30% |
300308 | 中际旭创 | 27.00 | 4245.91 | 4.85% |
601138 | 工业富联 | 178.00 | 4071.50 | 4.66% |
600900 | 长江电力 | 140.00 | 3500.17 | 4.00% |
601006 | 大秦铁路 | 452.00 | 3329.66 | 3.81% |
002475 | 立讯精密 | 93.00 | 2756.89 | 3.15% |
600256 | 广汇能源 | 367.00 | 2733.01 | 3.12% |
688041 | 海光信息 | 31.00 | 2423.96 | 2.77% |
002463 | 沪电股份 | 68.00 | 2081.67 | 2.38% |