| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.16% | -0.12% | 0.19% | 2.27% | 1.97% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
| 同类排名[债券型] |
575|1112 | 928|1190 | 1005|1176 | 781|1140 | 576|1093 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.997 | 0.997 | 0.02% | |
| 2024-05-16 | 0.9968 | 0.9968 | -0.11% | |
| 2024-05-15 | 0.9979 | 0.9979 | -0.05% | |
| 2024-05-14 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% | |
| 2024-05-13 | 0.9985 | 0.9985 | 0.03% |
截至2024-03-31 万家集利债券发起式A期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 6.73 | 0.68% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 5.51 | 0.56% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 4.99 | 0.50% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.00 | 4.93 | 0.50% |
| 02367 | 巨子生物 | 0.00 | 3.86 | 0.39% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.00 | 3.54 | 0.36% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 3.22 | 0.33% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 3.06 | 0.31% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 3.03 | 0.31% |
| 688187 | 时代电气 | 0.00 | 2.85 | 0.29% |
