| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.61% | -0.04% | 6.66% | 10.56% | -6.71% | -11.35% | -13.55% | -23.11% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
2494|4182 | 1852|4365 | 984|4331 | 2264|4256 | 2654|4081 | 1955|3783 | 1399|3013 | 661|1881 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.7687 | 0.7687 | 1.25% | |
| 2024-05-16 | 0.7592 | 0.7592 | -0.01% | |
| 2024-05-15 | 0.7593 | 0.7593 | -0.67% | |
| 2024-05-14 | 0.7644 | 0.7644 | 0.10% | |
| 2024-05-13 | 0.7636 | 0.7636 | -0.70% |
截至2024-03-31 万家互联互通核心资产量化策略混合C期末总份额为0.14亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600452 | 涪陵电力 | 7.00 | 101.80 | 2.06% |
| 600926 | 杭州银行 | 8.00 | 98.99 | 2.00% |
| 300224 | 正海磁材 | 8.00 | 98.76 | 2.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 4.00 | 98.67 | 2.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.00 | 98.53 | 2.00% |
| 600673 | 东阳光 | 11.00 | 97.66 | 1.98% |
| 600141 | 兴发集团 | 5.00 | 97.36 | 1.97% |
| 600729 | 重庆百货 | 3.00 | 97.25 | 1.97% |
| 002567 | 唐人神 | 15.00 | 96.93 | 1.96% |
| 002299 | 圣农发展 | 5.00 | 96.86 | 1.96% |
