名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -26.14% | -1.73% | -1.48% | -4.17% | 0.07% | -10.52% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
2635|2641 | 2603|2913 | 2692|2844 | 2697|2721 | 1082|2548 | 1383|2280 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.8942 | 0.8942 | 0.46% | |
2024-05-16 | 0.8901 | 0.8901 | -0.48% | |
2024-05-15 | 0.8944 | 0.8944 | -0.64% | |
2024-05-14 | 0.9002 | 0.9002 | 0.69% | |
2024-05-13 | 0.894 | 0.894 | -1.75% |
截至2024-03-31 万家北证50成份指数发起式A期末总份额为0.70亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.92亿份,赎回数为1.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 103.00 | 2016.45 | 9.17% |
832982 | 锦波生物 | 8.00 | 1878.65 | 8.54% |
835368 | 连城数控 | 43.00 | 1241.01 | 5.64% |
872808 | 曙光数创 | 24.00 | 1142.12 | 5.19% |
833575 | 康乐卫士 | 43.00 | 817.37 | 3.72% |
836077 | 吉林碳谷 | 55.00 | 778.42 | 3.54% |
430047 | 诺思兰德 | 42.00 | 719.60 | 3.27% |
834599 | 同力股份 | 70.00 | 677.65 | 3.08% |
833819 | 颖泰生物 | 153.00 | 534.34 | 2.43% |
830809 | 安达科技 | 114.00 | 529.22 | 2.41% |