| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.54% | 0.27% | 0.48% | 13.02% | -5.95% | -15.26% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
2484|4182 | 1348|4365 | 3717|4331 | 1444|4256 | 2529|4081 | 2531|3783 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.7672 | 0.7672 | 0.56% | |
| 2024-05-16 | 0.7629 | 0.7629 | 0.71% | |
| 2024-05-15 | 0.7575 | 0.7575 | -0.17% | |
| 2024-05-14 | 0.7588 | 0.7588 | -0.59% | |
| 2024-05-13 | 0.7633 | 0.7633 | -0.24% |
截至2024-03-31 万家匠心致远一年持有期混合C期末总份额为0.69亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 23.00 | 3632.19 | 7.67% |
| 300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2521.94 | 5.32% |
| 601918 | 新集能源 | 279.00 | 2435.40 | 5.14% |
| 601138 | 工业富联 | 98.00 | 2241.25 | 4.73% |
| 300502 | 新易盛 | 23.00 | 1566.53 | 3.31% |
| 002475 | 立讯精密 | 52.00 | 1531.38 | 3.23% |
| 688516 | 奥特维 | 14.00 | 1473.76 | 3.11% |
| 600256 | 广汇能源 | 196.00 | 1464.94 | 3.09% |
| 688041 | 海光信息 | 17.00 | 1322.45 | 2.79% |
| 601006 | 大秦铁路 | 168.00 | 1240.60 | 2.62% |
