名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.59% | -1.98% | -4.44% | 3.63% | 3.11% | -15.79% | -- | -- |
沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
同类平均[混合型] | -1.12% | -0.91% | -0.88% | 2.23% | -2.51% | -9.68% | -11.33% | -19.62% |
同类排名[混合型] |
586|2283 | 1904|2298 | 2079|2298 | 743|2292 | 549|2271 | 1510|2197 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-30 | 1.4986 | 1.4986 | 0.23% | |
2024-05-29 | 1.4951 | 1.4951 | -0.16% | |
2024-05-28 | 1.4975 | 1.4975 | -1.42% | |
2024-05-27 | 1.5191 | 1.5191 | 1.66% | |
2024-05-24 | 1.4943 | 1.4943 | -2.26% |
截至2024-03-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 695.00 | 3247.80 | 6.63% |
300679 | 电连技术 | 80.00 | 3218.81 | 6.57% |
000725 | 京东方A | 726.00 | 2949.55 | 6.02% |
300308 | 中际旭创 | 18.00 | 2846.26 | 5.81% |
300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2488.39 | 5.08% |
300502 | 新易盛 | 35.00 | 2371.67 | 4.84% |
600026 | 中远海能 | 133.00 | 2243.94 | 4.58% |
688256 | 寒武纪 | 12.00 | 2142.47 | 4.37% |
600707 | 彩虹股份 | 249.00 | 1835.37 | 3.75% |
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1723.58 | 3.52% |