名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.09% | -0.02% | 4.68% | 9.19% | 2.99% | -9.52% | -8.12% | -19.79% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
525|2302 | 1037|2317 | 620|2314 | 1072|2311 | 656|2286 | 1279|2210 | 1045|2089 | 1080|1915 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.7841 | 1.7841 | 0.76% | |
2024-05-16 | 1.7706 | 1.7706 | 0.04% | |
2024-05-15 | 1.7699 | 1.7699 | -0.53% | |
2024-05-14 | 1.7794 | 1.7794 | -0.22% | |
2024-05-13 | 1.7834 | 1.7834 | -0.06% |
截至2024-03-31 万家潜力价值灵活配置混合A期末总份额为0.75亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603198 | 迎驾贡酒 | 18.00 | 1242.49 | 9.10% |
000725 | 京东方A | 242.00 | 986.05 | 7.22% |
600276 | 恒瑞医药 | 17.00 | 804.48 | 5.89% |
000729 | 燕京啤酒 | 79.00 | 730.70 | 5.35% |
601601 | 中国太保 | 28.00 | 655.96 | 4.80% |
600309 | 万华化学 | 7.00 | 592.02 | 4.33% |
002345 | 潮宏基 | 84.00 | 565.04 | 4.14% |
601628 | 中国人寿 | 19.00 | 560.60 | 4.10% |
000999 | 华润三九 | 9.00 | 514.81 | 3.77% |
603345 | 安井食品 | 6.00 | 502.51 | 3.68% |