【万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.4266	8.33%
招商沪深300地产等权重指数A	0.4276	8.31%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6843	7.66%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5626	7.16%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5779	7.16%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6914	6.99%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6867	6.98%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7071	6.84%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6978	6.84%
工银国家战略股票	1.9790	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家自主创新混合C	0.6672	2.21%
万家自主创新混合A	0.6816	2.20%
万家行业优选混合(L…	0.7436	1.90%
万家国证新能源车电池…	0.7276	1.83%
名称	万份收益	7日年化
万家货币D	0.6599	1.98%
万家货币B	0.6598	1.98%
万家现金增利货币B	0.6343	1.97%
万家天添宝B	0.5297	1.95%
万家日日薪B	0.5221	1.93%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.13%
兴全有机增长混合	0.65%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4902

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.08%	0.13%	5.25%	9.12%	2.30%	-10.54%	-9.76%	-21.45%
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [混合型]	0.66%	-0.14%	4.36%	11.59%	-2.93%	-10.64%	-13.68%	-27.19%
同类排名 [混合型]	1227\|4182	1569\|4365	1501\|4331	2757\|4256	1225\|4081	1818\|3783	1083\|3013	595\|1881
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-17	0.8555	0.8555	--
2024-05-10	0.8544	0.8544	-0.09%
2024-05-09	0.8552	0.8552	0.32%
2024-05-08	0.8525	0.8525	-0.63%
2024-05-07	0.8579	0.8579	-0.22%

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评级日期：	2021-11-29
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)基金经理

高源:高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日离任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月18日担任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日担任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：48.86%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合期末总份额为2.23亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
603198	迎驾贡酒	20.00	1364.01	7.54%
000725	京东方A	304.00	1234.65	6.83%
600276	恒瑞医药	22.00	1037.08	5.74%
06979	珍酒李渡	86.00	856.79	4.74%
000729	燕京啤酒	89.00	818.55	4.53%
601601	中国太保	34.00	795.11	4.40%
600060	海信视像	31.00	749.10	4.14%
002345	潮宏基	101.00	676.69	3.74%
603345	安井食品	7.00	654.59	3.62%
601628	中国人寿	22.00	647.24	3.58%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.惠升领先优…	51.67%
2.惠升领先优…	50.85%
3.西部利得新…	43.89%
4.西部利得新…	43.82%
5.西部利得策…	43.16%
6.西部利得策…	42.84%
7.中信保诚多…	42.78%
8.中信保诚多…	42.55%
9.长城景气成…	42.26%
3904.万家鑫动力…	9.12%

名称	增长率
1.景顺长城周…	32.98%
2.景顺长城周…	32.78%
3.汇添富战略…	28.71%
4.博时成长精…	28.54%
5.汇添富战略…	28.46%
6.博时成长精…	28.19%
7.万家双引擎…	28.13%
8.中金优势领…	27.67%
9.中金优势领…	27.29%
2661.万家鑫动力…	2.30%

名称	增长率
1.万家精选A	32.66%
2.万家精选C	31.86%
3.永赢股息优…	31.22%
4.永赢股息优…	30.98%
5.万家新利灵…	30.91%
6.万家宏观择…	30.58%
7.万家宏观择…	29.94%
8.中金优势领…	29.74%
9.中金优势领…	28.98%
4528.万家鑫动力…	-10.54%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6255.02%
2.华夏大盘精…	2726.31%
3.嘉实增长混…	1961.18%
4.宏利周期混…	1670.22%
5.兴全趋势投…	1578.68%
6.景顺长城内…	1574.36%
7.富国天惠成…	1506.72%
8.景顺长城鼎…	1488.59%
9.富国天瑞强…	1469.75%
5696.万家鑫动力…	-14.45%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.64%	-9.65%	-5.90%	-4.32%	4.85%	1.26%	-8.57%	3.32%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%	8.33%
同类排名 [混合型]	1232\|4338	3679\|4208	1585\|4054	1943\|3909	1038\|3759	1236\|3570	702\|3430	2302\|3205
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中上	中上	中上	中上	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.70%	-14.10%	-2.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	1818\|4208	506\|3570	1105\|2709	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
高源	2020-06-18	至今	3年零337天	-14.45%