名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 81.45% | -- | 19.71% | 18081.19 |
2023-12-31 | 82.58% | -- | 17.76% | 17973.04 |
2023-09-30 | 87.7% | -- | 7.48% | 19919.72 |
2023-06-30 | 90.14% | -- | 9.56% | 21183.86 |
2023-03-31 | 84.24% | -- | 14.42% | 27411.59 |
2022-12-31 | 86.44% | -- | 14.24% | 26178.81 |
2022-09-30 | 87.28% | -- | 12.95% | 25867.80 |
2022-06-30 | 89.25% | -- | 11.21% | 28358.21 |
2022-03-31 | 89.03% | -- | 13.63% | 45897.06 |
2021-12-31 | 90.34% | -- | 10.01% | 51173.18 |
2021-09-30 | 85.98% | -- | 13.87% | 48809.48 |
2021-06-30 | 87.53% | -- | 14.12% | 51656.18 |
2021-03-31 | 88.91% | -- | 12.31% | 141505.55 |
2020-12-31 | 94.09% | -- | 6.25% | 145300.66 |
2020-09-30 | 86.91% | -- | 13.31% | 128209.95 |