名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.63% | 0.27% | -0.36% | -0.72% | -1.17% | 1.75% | -10.67% | 30.50% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 7.92% | 29.26% |
同类排名[债券型] |
888|1095 | 19|1214 | 897|1207 | 945|1142 | 384|926 | 308|728 | 547|590 | 194|511 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-04-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2017-04-27 | 1.097 | 1.566 | 0.64% | |
2017-04-26 | 1.09 | 1.559 | 0.00% | |
2017-04-25 | 1.09 | 1.559 | -0.09% | |
2017-04-24 | 1.091 | 1.56 | -0.27% | |
2017-04-21 | 1.094 | 1.563 | 0.00% |
截至2017-04-27 海富通稳进增利债券(LOF)期末总份额为0.11亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601069 | 西部黄金 | 0.00 | 12.11 | 1.03% |
600547 | 山东黄金 | 2.00 | 76.19 | 6.45% |