| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.883 | 1.80% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8986 | 1.79% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通股票混合 | 0.8253 | 1.60% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6674 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4902 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 88621.68 |
| 1.利息收入 | 239718.17 |
| 存款利息收入 | 7296.92 |
| 债券利息收入 | 231923.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125574.91 |
| 股票投资收益 | 3955.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129530.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26572.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050.61 |
| 减：二、费用 | 240461.18 |
| 1.管理人报酬 | 46817.17 |
| 2.托管费 | 13376.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1935.3 |
| 5.利息支出 | 20876.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20876.41 |
| 6.其他费用 | 157456.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151839.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151839.5 |
| 一、收入： | 2859525.87 |
| 1.利息收入 | 8115121.92 |
| 存款利息收入 | 861907.18 |
| 债券利息收入 | 6495316.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9211119.69 |
| 股票投资收益 | -2288525.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6952600.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30006.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2423439.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1532083.69 |
| 减：二、费用 | 4112446.81 |
| 1.管理人报酬 | 2261531.09 |
| 2.托管费 | 646151.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576285.74 |
| 5.利息支出 | 158696.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158696.23 |
| 6.其他费用 | 469782.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1252920.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1252920.94 |
| 一、收入： | -6284847.07 |
| 1.利息收入 | 838660.81 |
| 存款利息收入 | 24538.91 |
| 债券利息收入 | 814079.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9588160.36 |
| 股票投资收益 | -5724641.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3893380.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29860.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2462758.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1894.21 |
| 减：二、费用 | 1049552.21 |
| 1.管理人报酬 | 273718.24 |
| 2.托管费 | 78205.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413865.58 |
| 5.利息支出 | 48288.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48288.2 |
| 6.其他费用 | 235474.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7334399.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7334399.28 |
| 一、收入： | 13965344.91 |
| 1.利息收入 | 2611300.51 |
| 存款利息收入 | 79724.22 |
| 债券利息收入 | 2530572.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17706478.6 |
| 股票投资收益 | 7036768.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10608533.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61176.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6369500.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17066.34 |
| 减：二、费用 | 3812512.35 |
| 1.管理人报酬 | 467144.97 |
| 2.托管费 | 133469.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2319831.72 |
| 5.利息支出 | 451401.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451401.91 |
| 6.其他费用 | 440663.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10152832.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10152832.56 |
| 一、收入： | 11751597.9 |
| 1.利息收入 | 994719.83 |
| 存款利息收入 | 43102.61 |
| 债券利息收入 | 951617.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15281038.64 |
| 股票投资收益 | 4335726.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10881527.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63784.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4536877.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12716.48 |
| 减：二、费用 | 2031393.59 |
| 1.管理人报酬 | 210162.08 |
| 2.托管费 | 60046.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1165037.69 |
| 5.利息支出 | 369992.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369992.1 |
| 6.其他费用 | 226155.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9720204.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9720204.31 |
| 一、收入： | 12636167.45 |
| 1.利息收入 | 1873612.7 |
| 存款利息收入 | 16133.56 |
| 债券利息收入 | 1846778.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11150741.29 |
| 股票投资收益 | 919014.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10231726.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433985.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45798.57 |
| 减：二、费用 | 804360.86 |
| 1.管理人报酬 | 270618.44 |
| 2.托管费 | 77319.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135980.62 |
| 5.利息支出 | 169042.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169042.11 |
| 6.其他费用 | 151400.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11831806.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11831806.59 |
| 一、收入： | 18926545.21 |
| 1.利息收入 | 9103573.22 |
| 存款利息收入 | 31569.37 |
| 债券利息收入 | 8951701.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1173819.47 |
| 股票投资收益 | -387006.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1560825.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8649152.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2204641.07 |
| 1.管理人报酬 | 1243130.03 |
| 2.托管费 | 355180.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9986.05 |
| 5.利息支出 | 286624.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286624.66 |
| 6.其他费用 | 309720.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16721904.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16721904.14 |
| 一、收入： | 12275298.48 |
| 1.利息收入 | 7025420.83 |
| 存款利息收入 | 18955.5 |
| 债券利息收入 | 6904352.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-707930.84 |
| 股票投资收益 | -387006.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320924.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5957808.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1547053.98 |
| 1.管理人报酬 | 912836.22 |
| 2.托管费 | 260810.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8083.0 |
| 5.利息支出 | 138103.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138103.99 |
| 6.其他费用 | 227220.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10728244.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10728244.5 |
| 一、收入： | 15506960.15 |
| 1.利息收入 | 13056171.34 |
| 存款利息收入 | 87709.17 |
| 债券利息收入 | 12804379.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13469068.2 |
| 股票投资收益 | -1185014.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14654082.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11029024.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10745.24 |
| 减：二、费用 | 5113913.74 |
| 1.管理人报酬 | 1827253.18 |
| 2.托管费 | 522072.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195045.07 |
| 5.利息支出 | 2078745.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2078745.3 |
| 6.其他费用 | 490797.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10393046.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10393046.41 |
| 一、收入： | 14975067.76 |
| 1.利息收入 | 5943736.71 |
| 存款利息收入 | 57326.44 |
| 债券利息收入 | 5832980.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14603645.53 |
| 股票投资收益 | -705524.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15309170.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5572314.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2710303.61 |
| 1.管理人报酬 | 907056.23 |
| 2.托管费 | 259158.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166458.64 |
| 5.利息支出 | 1138825.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1138825.42 |
| 6.其他费用 | 238804.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12264764.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12264764.15 |
| 一、收入： | 32264098.74 |
| 1.利息收入 | 15635459.37 |
| 存款利息收入 | 126004.63 |
| 债券利息收入 | 15467644.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12053338.76 |
| 股票投资收益 | 644035.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11403493.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5809.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4560300.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15000.0 |
| 减：二、费用 | 6849526.26 |
| 1.管理人报酬 | 1679862.8 |
| 2.托管费 | 479960.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362114.46 |
| 5.利息支出 | 3874181.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3874181.85 |
| 6.其他费用 | 453406.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25414572.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25414572.48 |
| 一、收入： | 25776512.84 |
| 1.利息收入 | 7485746.0 |
| 存款利息收入 | 79621.97 |
| 债券利息收入 | 7392826.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5851752.25 |
| 股票投资收益 | 690663.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5161088.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12424014.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15000.0 |
| 减：二、费用 | 4001217.19 |
| 1.管理人报酬 | 810047.22 |
| 2.托管费 | 231442.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336292.47 |
| 5.利息支出 | 2397751.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2397751.13 |
| 6.其他费用 | 225684.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21775295.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21775295.65 |
| 一、收入： | 5779822.51 |
| 1.利息收入 | 3855050.93 |
| 存款利息收入 | 962330.52 |
| 债券利息收入 | 2274449.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370573.71 |
| 股票投资收益 | -453110.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82536.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2260598.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34746.55 |
| 减：二、费用 | 1397557.26 |
| 1.管理人报酬 | 516722.9 |
| 2.托管费 | 147635.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27221.92 |
| 5.利息支出 | 439388.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439388.33 |
| 6.其他费用 | 266589.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4382265.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4382265.25 |
