海富通稳进增利债券(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3676360.89元 |
| 本期利润 |
-1252920.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2035449.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
21614928.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9797157.55元 |
| 本期利润 |
-7334399.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26636914.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5363元 |
| 期末基金资产净值 |
76307924.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16522333.1元 |
| 本期利润 |
10152832.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38172027.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6723元 |
| 期末基金资产净值 |
94951248.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14257081.36元 |
| 本期利润 |
9720204.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23328459.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7137元 |
| 期末基金资产净值 |
56012935.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12265791.7元 |
| 本期利润 |
11831806.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14949729.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4109元 |
| 期末基金资产净值 |
52976702.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8072751.62元 |
| 本期利润 |
16721904.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52470761.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2379元 |
| 期末基金资产净值 |
277424353.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4770436.01元 |
| 本期利润 |
10728244.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49168445.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.223元 |
| 期末基金资产净值 |
271430694.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21422071.04元 |
| 本期利润 |
10393046.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40189884.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1823元 |
| 期末基金资产净值 |
260702449.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17837078.63元 |
| 本期利润 |
12264764.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40813017.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1851元 |
| 期末基金资产净值 |
262574167.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20854271.87元 |
| 本期利润 |
25414572.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22975938.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
250309403.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9351281.06元 |
| 本期利润 |
21775295.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11472947.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
246670126.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2121666.51元 |
| 本期利润 |
4382265.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2121666.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
224894830.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
