名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通先进制造股票C | 0.883 | 1.80% |
海富通先进制造股票A | 0.8986 | 1.79% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通股票混合 | 0.8253 | 1.60% |
海富通科技创新混合A | 0.6674 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4902 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2017-04-27 | 8.86 | 0.40 | 4.46% | -12.95 | -146.16% | -- | -- |
2016-12-31 | 285.95 | -228.85 | -80.03% | -695.26 | -243.14% | 3.00 | 1.05% |
2016-06-30 | -628.48 | -572.46 | 91.09% | -389.34 | 61.95% | 2.99 | -0.48% |
2015-12-31 | 1396.53 | 703.68 | 50.39% | 1060.85 | 75.96% | 6.12 | 0.44% |
2015-06-30 | 1175.16 | 433.57 | 36.89% | 1088.15 | 92.60% | 6.38 | 0.54% |
2014-12-31 | 1263.62 | 91.90 | 7.27% | 1023.17 | 80.97% | -- | -- |
2014-09-01 | 1892.65 | -38.70 | -2.04% | 156.08 | 8.25% | -- | -- |
2014-06-30 | 1227.53 | -38.70 | -3.15% | -32.09 | -2.61% | -- | -- |
2013-12-31 | 1550.70 | -118.50 | -7.64% | 1465.41 | 94.50% | -- | -- |
2013-06-30 | 1497.51 | -70.55 | -4.71% | 1530.92 | 102.23% | -- | -- |
2012-12-31 | 3226.41 | 64.40 | 2.00% | 1140.35 | 35.34% | 0.58 | 0.02% |
2012-06-30 | 2577.65 | 69.07 | 2.68% | 516.11 | 20.02% | -- | -- |
2011-12-31 | 577.98 | -45.31 | -7.84% | 8.25 | 1.43% | -- | -- |