名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.87% | -0.25% | 5.87% | 11.74% | 0.92% | -9.75% | -9.43% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1101|2196 | -- | 1158|2207 | 1366|2136 | 754|2047 | 1416|1856 | 555|1203 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
-- |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-01 | 0.9686 | 0.9686 | 0.72% | |
2023-01-31 | 0.9617 | 0.9617 | -0.69% | |
2023-01-30 | 0.9684 | 0.9684 | -0.27% | |
2023-01-20 | 0.971 | 0.971 | 0.38% | |
2023-01-19 | 0.9673 | 0.9673 | 0.79% |
截至2022-12-31 海富通中证长三角领先ETF期末总份额为0.29亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 28.00 | 133.34 | 4.96% |
600000 | 浦发银行 | 18.00 | 132.50 | 4.93% |
601229 | 上海银行 | 22.00 | 130.97 | 4.87% |
600919 | 江苏银行 | 17.00 | 130.16 | 4.84% |
600019 | 宝钢股份 | 22.00 | 126.84 | 4.71% |
600585 | 海螺水泥 | 4.00 | 124.03 | 4.61% |
601009 | 南京银行 | 11.00 | 118.73 | 4.41% |
600104 | 上汽集团 | 6.00 | 91.79 | 3.41% |
002142 | 宁波银行 | 2.00 | 83.69 | 3.11% |
600837 | 海通证券 | 8.00 | 75.34 | 2.80% |