海富通中证长三角领先ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
814006.29 |
| 结算备付金 |
55518.82 |
| 存出保证金 |
3646.43 |
| 交易性金融资产 |
22045408.6 |
| 股票投资 |
22045408.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22918580.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3398.98 |
| 应付托管费 |
1132.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243669.28 |
| 负债合计 |
248201.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23404795.0 |
| 所有者权益合计 |
22670378.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
22918580.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1355242.99 |
| 结算备付金 |
96269.03 |
| 存出保证金 |
3195.42 |
| 交易性金融资产 |
35754115.62 |
| 股票投资 |
35754115.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37208823.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178621.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4585.64 |
| 应付托管费 |
1528.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194191.33 |
| 负债合计 |
378926.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36404795.0 |
| 所有者权益合计 |
36829896.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
37208823.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2194275.42 |
| 结算备付金 |
48004.17 |
| 存出保证金 |
8265.9 |
| 交易性金融资产 |
44537457.07 |
| 股票投资 |
44537457.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328512.5 |
| 应收利息 |
312.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47116827.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
444608.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6344.21 |
| 应付托管费 |
2114.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266560.24 |
| 负债合计 |
743443.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41404795.0 |
| 所有者权益合计 |
46373384.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
47116827.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3909771.29 |
| 结算备付金 |
49356.05 |
| 存出保证金 |
36633.69 |
| 交易性金融资产 |
75459353.79 |
| 股票投资 |
74653616.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805736.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60009.81 |
| 应收利息 |
446.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79515571.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172849.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10143.82 |
| 应付托管费 |
3381.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217641.22 |
| 负债合计 |
429697.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68404795.0 |
| 所有者权益合计 |
79085873.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
79515571.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12484736.27 |
| 结算备付金 |
504188.25 |
| 存出保证金 |
203406.75 |
| 交易性金融资产 |
210276175.29 |
| 股票投资 |
210174160.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102014.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82175.12 |
| 应收利息 |
1498.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223552180.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1030760.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30107.97 |
| 应付托管费 |
10036.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299713.68 |
| 负债合计 |
1483348.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214404795.0 |
| 所有者权益合计 |
222068831.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
223552180.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153208656.1 |
| 结算备付金 |
90906479.66 |
| 存出保证金 |
70736.28 |
| 交易性金融资产 |
183006560.38 |
| 股票投资 |
183006560.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127363.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
121963.73 |
| 资产总计 |
427441759.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19451.44 |
| 应付托管费 |
6483.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32414.9 |
| 负债合计 |
195525.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434404795.0 |
| 所有者权益合计 |
427246234.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
427441759.84 |
