海富通中证长三角领先ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4888744.01元 |
| 本期利润 |
-4861588.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425101.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
36829896.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17266411.71元 |
| 本期利润 |
11410899.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4968589.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
46373384.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15299108.09元 |
| 本期利润 |
14058976.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10681078.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
79085873.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13625362.3元 |
| 本期利润 |
18974956.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7664036.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
222068831.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
