| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.883 | 1.80% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8986 | 1.79% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通股票混合 | 0.8253 | 1.60% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6674 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4902 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23612.46 |
| 1.利息收入 | 8537.73 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-32150.19 |
| 减：二、费用 | 50.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23662.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23662.46 |
| 一、收入： | 1516683.53 |
| 1.利息收入 | 409.88 |
| 存款利息收入 | 409.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233825.33 |
| 股票投资收益 | 256107.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -22282.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1284431.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1983.39 |
| 减：二、费用 | 19675.45 |
| 1.管理人报酬 | 3398.98 |
| 2.托管费 | 1132.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15143.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1497008.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1497008.08 |
| 一、收入： | -4737423.31 |
| 1.利息收入 | 4685.65 |
| 存款利息收入 | 4685.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4830107.73 |
| 股票投资收益 | -5357129.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1086.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525935.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27155.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60842.95 |
| 减：二、费用 | 124164.88 |
| 1.管理人报酬 | 32080.06 |
| 2.托管费 | 10693.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81391.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4861588.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4861588.19 |
| 一、收入： | 12112863.24 |
| 1.利息收入 | 20208.46 |
| 存款利息收入 | 19885.12 |
| 债券利息收入 | 323.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17865006.96 |
| 股票投资收益 | 15728761.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240361.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895883.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5855512.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83160.0 |
| 减：二、费用 | 701963.71 |
| 1.管理人报酬 | 121580.69 |
| 2.托管费 | 40526.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208553.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331303.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11410899.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11410899.53 |
| 一、收入： | 14467660.17 |
| 1.利息收入 | 12744.03 |
| 存款利息收入 | 12426.51 |
| 债券利息收入 | 317.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15673091.33 |
| 股票投资收益 | 14660029.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80733.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932327.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1240131.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21956.38 |
| 减：二、费用 | 408683.65 |
| 1.管理人报酬 | 76417.22 |
| 2.托管费 | 25472.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136879.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169914.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14058976.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14058976.52 |
| 一、收入： | 20043217.75 |
| 1.利息收入 | 542776.57 |
| 存款利息收入 | 309881.95 |
| 债券利息收入 | 29.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13969685.38 |
| 股票投资收益 | 13841702.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15719.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112262.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5349594.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181161.16 |
| 减：二、费用 | 1068260.81 |
| 1.管理人报酬 | 220660.92 |
| 2.托管费 | 73553.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 614102.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159943.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18974956.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18974956.94 |
