| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.883 | 1.80% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8986 | 1.79% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通股票混合 | 0.8253 | 1.60% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6674 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4902 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 97.74% | -- | 3.96% | 2690.23 |
| 2022-09-30 | 97.12% | -- | 3.63% | 2980.85 |
| 2022-06-30 | 97.08% | -- | 3.94% | 3682.99 |
| 2022-03-31 | 95.16% | -- | 5.3% | 4155.91 |
| 2021-12-31 | 96.04% | -- | 4.84% | 4637.34 |
| 2021-09-30 | 94.61% | -- | 6.02% | 7331.37 |
| 2021-06-30 | 94.4% | 1.02% | 5.01% | 7908.59 |
| 2021-03-31 | 94.26% | 0.33% | 5.47% | 8773.17 |
| 2020-12-31 | 94.64% | 0.05% | 5.85% | 22206.88 |
| 2020-09-11 | 42.83% | -- | 57.14% | 42724.62 |
