名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.9135 | 1.02% |
英大中证ESG120… | 0.9486 | 1.01% |
英大领先回报 | 1.0687 | 0.75% |
英大灵活配置B | 1.0729 | 0.69% |
英大灵活配置A | 1.1385 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4606 | 1.91% |
英大现金宝B | 0.395 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.12% | 0.40% | 2.29% | 4.99% | 9.17% | 6.84% | 13.78% | 15.07% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
73|1112 | 85|1190 | 164|1176 | 234|1140 | 13|1093 | 40|1003 | 5|816 | 34|631 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1659 | 1.1659 | 0.15% | |
2024-05-16 | 1.1642 | 1.1642 | -0.02% | |
2024-05-15 | 1.1644 | 1.1644 | -0.02% | |
2024-05-14 | 1.1646 | 1.1646 | 0.11% | |
2024-05-13 | 1.1633 | 1.1633 | 0.18% |
截至2024-03-31 英大智享债券A期末总份额为0.86亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000423 | 东阿阿胶 | 4.00 | 304.81 | 2.63% |
601166 | 兴业银行 | 18.00 | 286.41 | 2.47% |
002867 | 周大生 | 12.00 | 248.84 | 2.15% |
603228 | 景旺电子 | 11.00 | 220.10 | 1.90% |
002035 | 华帝股份 | 32.00 | 195.60 | 1.69% |
603989 | 艾华集团 | 8.00 | 141.95 | 1.22% |
002739 | 万达电影 | 9.00 | 141.13 | 1.22% |
002555 | 三七互娱 | 8.00 | 139.28 | 1.20% |
002876 | 三利谱 | 4.00 | 113.95 | 0.98% |
600315 | 上海家化 | 5.00 | 106.48 | 0.92% |