| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8221 | 0.54% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8912 | 0.15% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9129 | 0.11% |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.01 | 0.07% |
| 英大安益中短债A | 1.0455 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4679 | 1.75% |
| 英大现金宝B | 0.4024 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11715999.54 |
| 1.利息收入 | 21196.81 |
| 存款利息收入 | 21042.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6363212.06 |
| 股票投资收益 | 452751.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5133528.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776932.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5322883.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8707.39 |
| 减：二、费用 | 1927302.6 |
| 1.管理人报酬 | 763790.8 |
| 2.托管费 | 127298.45 |
| 3.销售服务费 | 85207.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 722913.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722913.94 |
| 6.其他费用 | 216810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9788696.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9788696.94 |
| 一、收入： | 11005914.37 |
| 1.利息收入 | 14640.07 |
| 存款利息收入 | 14640.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4163833.21 |
| 股票投资收益 | 715641.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2741838.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706353.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6822835.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4605.16 |
| 减：二、费用 | 1010540.39 |
| 1.管理人报酬 | 406418.0 |
| 2.托管费 | 67736.31 |
| 3.销售服务费 | 44103.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 398692.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398692.46 |
| 6.其他费用 | 87634.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9995373.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9995373.98 |
| 一、收入： | -3661891.57 |
| 1.利息收入 | 54081.23 |
| 存款利息收入 | 54081.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7561769.77 |
| 股票投资收益 | 603469.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6233679.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724620.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11278064.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321.92 |
| 减：二、费用 | 2139789.0 |
| 1.管理人报酬 | 887647.14 |
| 2.托管费 | 147941.19 |
| 3.销售服务费 | 106327.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 759750.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759750.73 |
| 6.其他费用 | 226000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5801680.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5801680.57 |
| 一、收入： | -2939786.27 |
| 1.利息收入 | 8368.99 |
| 存款利息收入 | 8368.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4544576.63 |
| 股票投资收益 | 905519.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3105500.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533557.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7492793.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.75 |
| 减：二、费用 | 1066393.19 |
| 1.管理人报酬 | 471156.13 |
| 2.托管费 | 78526.1 |
| 3.销售服务费 | 59234.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 335094.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335094.58 |
| 6.其他费用 | 116660.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4006179.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4006179.46 |
| 一、收入： | 19778434.78 |
| 1.利息收入 | 7546562.12 |
| 存款利息收入 | 609359.34 |
| 债券利息收入 | 5431294.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10116058.15 |
| 股票投资收益 | 9729473.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -579253.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965838.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1997959.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117855.34 |
| 减：二、费用 | 3665855.01 |
| 1.管理人报酬 | 1892565.56 |
| 2.托管费 | 315427.62 |
| 3.销售服务费 | 445962.63 |
| 4.交易费用 | 361235.13 |
| 5.利息支出 | 438851.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438851.54 |
| 6.其他费用 | 205200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16112579.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16112579.77 |
| 一、收入： | 4386768.18 |
| 1.利息收入 | 3818506.21 |
| 存款利息收入 | 546740.21 |
| 债券利息收入 | 1788263.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1995290.97 |
| 股票投资收益 | 1275196.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18048.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 738142.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1544461.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117432.68 |
| 减：二、费用 | 1918791.53 |
| 1.管理人报酬 | 1137778.33 |
| 2.托管费 | 189629.75 |
| 3.销售服务费 | 295588.04 |
| 4.交易费用 | 163092.5 |
| 5.利息支出 | 35646.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35646.04 |
| 6.其他费用 | 95860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2467976.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2467976.65 |
