名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.9135 | 1.02% |
英大中证ESG120… | 0.9486 | 1.01% |
英大领先回报 | 1.0687 | 0.75% |
英大灵活配置B | 1.0729 | 0.69% |
英大灵活配置A | 1.1385 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4606 | 1.91% |
英大现金宝B | 0.395 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | 0.12% | 0.22% | 0.95% | 1.69% | 2.78% | 4.22% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 1.48% | 0.07% | 0.20% | 0.96% | 1.97% | 3.38% | 6.09% | 10.00% |
同类排名[债券型] |
573|827 | 31|852 | 192|848 | 281|835 | 520|813 | 577|748 | 511|567 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | |
2024-05-16 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | |
2024-05-15 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% | |
2024-05-14 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
2024-05-13 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% |
截至2024-03-31 英大安益中短债A期末总份额为0.33亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)