名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大睿鑫C | 1.7014 | 0.89% |
英大睿鑫A | 1.747 | 0.88% |
英大领先回报 | 1.0825 | 0.45% |
英大灵活配置B | 1.0851 | 0.44% |
英大灵活配置A | 1.1513 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4779 | 1.80% |
英大现金宝B | 0.4122 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.57% | 1.27% | 2.73% | 9.24% | 2.70% | -4.73% | -2.22% | -- |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[指数型] | 1.56% | 1.69% | 2.62% | 10.86% | -2.43% | -10.07% | -3.74% | -18.85% |
同类排名[指数型] |
590|2641 | 1968|2870 | 1193|2816 | 1588|2718 | 623|2525 | 593|2273 | 889|1854 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 0.9432 | 0.9432 | -0.01% | |
2024-05-06 | 0.9433 | 0.9433 | 1.28% | |
2024-04-30 | 0.9314 | 0.9314 | -0.43% | |
2024-04-29 | 0.9354 | 0.9354 | 0.78% | |
2024-04-26 | 0.9282 | 0.9282 | 1.45% |
截至2024-03-31 英大中证ESG120策略指数C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.64 | 7.35% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 201.57 | 3.96% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 29.23 | 0.57% |
600050 | 中国联通 | 5.00 | 25.08 | 0.49% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 161.19 | 3.16% |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 153.73 | 3.02% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 146.51 | 2.88% |
601166 | 兴业银行 | 7.00 | 121.82 | 2.39% |
600030 | 中信证券 | 5.00 | 108.48 | 2.13% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 99.50 | 1.95% |