名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.9135 | 1.02% |
英大中证ESG120… | 0.9486 | 1.01% |
英大领先回报 | 1.0687 | 0.75% |
英大灵活配置B | 1.0729 | 0.69% |
英大灵活配置A | 1.1385 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4606 | 1.91% |
英大现金宝B | 0.395 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.17% | 0.42% | 0.81% | 7.30% | -5.20% | -9.85% | -4.76% | -2.25% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1356|2302 | 505|2317 | 1662|2314 | 1375|2311 | 1560|2286 | 1308|2210 | 878|2089 | 566|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.7364 | 1.8364 | 0.32% | |
2024-05-16 | 1.7308 | 1.8308 | -0.25% | |
2024-05-15 | 1.7351 | 1.8351 | -0.20% | |
2024-05-14 | 1.7385 | 1.8385 | 1.23% | |
2024-05-13 | 1.7173 | 1.8173 | -0.68% |
截至2024-03-31 英大睿鑫A期末总份额为0.25亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 58.00 | 237.59 | 5.22% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 232.00 | 5.10% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 222.59 | 4.89% |
600900 | 长江电力 | 8.00 | 207.67 | 4.56% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 189.41 | 4.16% |
603379 | 三美股份 | 4.00 | 173.44 | 3.81% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 172.31 | 3.78% |
603596 | 伯特利 | 3.00 | 169.63 | 3.73% |
002714 | 牧原股份 | 3.00 | 155.34 | 3.41% |
600150 | 中国船舶 | 4.00 | 152.44 | 3.35% |