| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8429 | 1.36% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9028 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8964 | 0.98% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9845 | 0.92% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9825 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4658 | 1.78% |
| 英大现金宝B | 0.4002 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.80% | 0.52% | 2.73% | 7.95% | 2.07% | -6.32% | -3.62% | -- |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[指数型] | 1.56% | 1.69% | 2.62% | 10.86% | -2.43% | -10.07% | -3.74% | -18.85% |
| 同类排名[指数型] |
583|2641 | 1551|2870 | 1376|2823 | 1299|2721 | 622|2533 | 573|2273 | 930|1854 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 0.9016 | 0.9016 | -0.74% | |
| 2024-05-07 | 0.9083 | 0.9083 | -0.01% | |
| 2024-05-06 | 0.9084 | 0.9084 | 1.28% | |
| 2024-04-30 | 0.8969 | 0.8969 | -0.43% | |
| 2024-04-29 | 0.9008 | 0.9008 | 0.78% |
截至2024-03-31 英大中证ESG120策略指数A期末总份额为0.58亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.64 | 7.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 201.57 | 3.96% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 29.23 | 0.57% |
| 600050 | 中国联通 | 5.00 | 25.08 | 0.49% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 161.19 | 3.16% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 153.73 | 3.02% |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 146.51 | 2.88% |
| 601166 | 兴业银行 | 7.00 | 121.82 | 2.39% |
| 600030 | 中信证券 | 5.00 | 108.48 | 2.13% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 99.50 | 1.95% |
