| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大中证ESG120… | 0.9135 | 1.02% |
| 英大中证ESG120… | 0.9486 | 1.01% |
| 英大领先回报 | 1.0687 | 0.75% |
| 英大灵活配置B | 1.0729 | 0.69% |
| 英大灵活配置A | 1.1385 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4606 | 1.91% |
| 英大现金宝B | 0.395 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2337147.12元 |
| 本期利润 | -5182227.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8999233.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1558元 |
| 期末基金资产净值 | 48774525.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -604643.53元 |
| 本期利润 | -548444.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3689278.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 46449738.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1533291.35元 |
| 本期利润 | -2328091.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2770091.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 38333238.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120490.59元 |
| 本期利润 | 1542340.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120472.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 29592556.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
