名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.9135 | 1.02% |
英大中证ESG120… | 0.9486 | 1.01% |
英大领先回报 | 1.0687 | 0.75% |
英大灵活配置B | 1.0729 | 0.69% |
英大灵活配置A | 1.1385 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4606 | 1.91% |
英大现金宝B | 0.395 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4691481.11 |
1.利息收入 | 26293.23 |
存款利息收入 | 26293.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1958511.72 |
股票投资收益 | -3066018.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1107507.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2759277.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.48 |
减:二、费用 | 421339.25 |
1.管理人报酬 | 233989.82 |
2.托管费 | 46797.91 |
3.销售服务费 | 551.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5112820.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5112820.36 |
一、收入: | -274508.08 |
1.利息收入 | 13399.79 |
存款利息收入 | 13399.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-411956.85 |
股票投资收益 | -870650.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 458693.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
124048.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 202279.03 |
1.管理人报酬 | 110410.93 |
2.托管费 | 22082.16 |
3.销售服务费 | 361.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-476787.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-476787.11 |
一、收入: | -2534290.45 |
1.利息收入 | 93777.34 |
存款利息收入 | 92649.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1180561.52 |
股票投资收益 | -1952575.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2956.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 769057.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1447813.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306.93 |
减:二、费用 | 383987.37 |
1.管理人报酬 | 149061.54 |
2.托管费 | 29812.34 |
3.销售服务费 | 4713.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2918277.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2918277.82 |
一、收入: | 1627772.34 |
1.利息收入 | 77904.11 |
存款利息收入 | 76776.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
270923.02 |
股票投资收益 | -54063.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 324986.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1278938.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.63 |
减:二、费用 | 154361.94 |
1.管理人报酬 | 60250.89 |
2.托管费 | 12050.18 |
3.销售服务费 | 3989.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78071.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1473410.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1473410.4 |