名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.9135 | 1.02% |
英大中证ESG120… | 0.9486 | 1.01% |
英大领先回报 | 1.0687 | 0.75% |
英大灵活配置B | 1.0729 | 0.69% |
英大灵活配置A | 1.1385 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4606 | 1.91% |
英大现金宝B | 0.395 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1310.47 |
存出保证金 | 3577.94 |
交易性金融资产 | 46095203.2 |
股票投资 | 46095203.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 140.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49285570.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 20565.75 |
应付托管费 | 4113.16 |
应付销售服务费 | 35.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156555.73 |
负债合计 | 181269.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58149887.94 |
所有者权益合计 | 49104300.39 |
负债和所有者权益合计 | 49285570.34 |
资产: | |
银行存款 | 7044366.94 |
结算备付金 | 46140.34 |
存出保证金 | 5047.31 |
交易性金融资产 | 43117683.04 |
股票投资 | 43117683.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50213257.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 19324.85 |
应付托管费 | 3864.94 |
应付销售服务费 | 50.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94057.08 |
负债合计 | 117297.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53923685.01 |
所有者权益合计 | 50095960.03 |
负债和所有者权益合计 | 50213257.63 |
资产: | |
银行存款 | 2951452.23 |
结算备付金 | 2099.92 |
存出保证金 | 7351.94 |
交易性金融资产 | 36165990.0 |
股票投资 | 36165990.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 430.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39127324.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 368836.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 17637.79 |
应付托管费 | 3527.55 |
应付销售服务费 | 240.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221208.15 |
负债合计 | 611450.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41291730.92 |
所有者权益合计 | 38515873.89 |
负债和所有者权益合计 | 39127324.09 |
资产: | |
银行存款 | 1887246.31 |
结算备付金 | 3189.75 |
存出保证金 | 9992.23 |
交易性金融资产 | 27845871.6 |
股票投资 | 27845871.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 220.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29746519.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.33 |
应付管理人报酬 | 14067.71 |
应付托管费 | 2813.53 |
应付销售服务费 | 500.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93794.16 |
负债合计 | 111186.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28090047.76 |
所有者权益合计 | 29635333.74 |
负债和所有者权益合计 | 29746519.89 |