| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大中证ESG120… | 0.9135 | 1.02% |
| 英大中证ESG120… | 0.9486 | 1.01% |
| 英大领先回报 | 1.0687 | 0.75% |
| 英大灵活配置B | 1.0729 | 0.69% |
| 英大灵活配置A | 1.1385 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4606 | 1.91% |
| 英大现金宝B | 0.395 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.08% | 0.42% | 0.79% | 7.24% | -5.31% | -10.05% | -5.16% | -2.86% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
1370|2302 | 505|2317 | 1673|2314 | 1386|2311 | 1573|2286 | 1320|2210 | 902|2089 | 593|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.6909 | 1.7909 | 0.33% | |
| 2024-05-16 | 1.6854 | 1.7854 | -0.25% | |
| 2024-05-15 | 1.6896 | 1.7896 | -0.20% | |
| 2024-05-14 | 1.693 | 1.793 | 1.24% | |
| 2024-05-13 | 1.6723 | 1.7723 | -0.68% |
截至2024-03-31 英大睿鑫C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 58.00 | 237.59 | 5.22% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 232.00 | 5.10% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 222.59 | 4.89% |
| 600900 | 长江电力 | 8.00 | 207.67 | 4.56% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 189.41 | 4.16% |
| 603379 | 三美股份 | 4.00 | 173.44 | 3.81% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 172.31 | 3.78% |
| 603596 | 伯特利 | 3.00 | 169.63 | 3.73% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.00 | 155.34 | 3.41% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.00 | 152.44 | 3.35% |
