英大中证ESG120策略指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16396.14元 |
| 本期利润 |
69407.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46354.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
329774.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3807.46元 |
| 本期利润 |
71657.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138446.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
3646221.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62826.73元 |
| 本期利润 |
-590186.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5765.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
182635.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73981.23元 |
| 本期利润 |
-68929.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1730.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
42777.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
