名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银中证内地资源… | 1.14 | 3.07% |
民生加银中证内地资源… | 1.15 | 3.05% |
民生加银转债优选A | 0.824 | 2.11% |
民生加银转债优选C | 0.796 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.0682 | 2.05% |
民生加银现金宝货币B | 0.5488 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.91% | 0.13% | 0.20% | 18.24% | 13.04% | -9.14% | -9.42% | -0.86% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.52% | 0.27% | 1.33% | 3.33% | 2.10% | 1.44% | 2.30% | 4.61% |
同类排名[债券型] |
834|894 | 809|1029 | 411|1028 | 4|1009 | 4|936 | 795|820 | 650|656 | 558|566 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-09-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-09-07 | 1.491 | 1.521 | -0.20% | |
2022-09-06 | 1.494 | 1.524 | 0.13% | |
2022-09-05 | 1.492 | 1.522 | 0.13% | |
2022-09-02 | 1.49 | 1.52 | 0.00% | |
2022-09-01 | 1.49 | 1.52 | 0.07% |
截至2022-06-30 民生加银信用双利债券C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)